Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2023 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 178
1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
1
1
Итого

Код (наименование субсидий)
2

Напрвление расходования субсидий
3

Расчет
(обоснования)*
4

Сумма, руб.
5

Х

Х

0,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг(выполнения работ)

№ п/п
1
1

Наименование услуги (работы)
2

Затраты на единицу
Единица измерения
Объем услуг (работ) услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

Сумма, руб.
6

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» , дети
от 3-8 лет

услуга

98

105 920,60

10 380 219,41

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» , дети
от 1-3 лет

услуга

22

105 920,60

2 330 253,20

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

услуга

1

6 727,39

6 727,39

Х

13 053 000,00

335 800,00
Итого
1
2.1
Итого

Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Х

Х

Х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1

1

2
Итого

Вид деятельности
2

Расчет (обоснования)
3

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

Сумма, руб.
4

Примечание
5

3 900 000,00

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Х

1 634 000,00
5 534 000,00
2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет ) выплату персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,112
2,4

1.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
1
353 302,61

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
2

в месяц
3
337 809,76

4 239 631,32

в год
4
4 053 717,12

266,111

Фонд оплаты труда в
год, руб.(4)

Фонд оплаты труда в
год, руб.(2)

в год
5

в год
6

8 243 349,00
80 000,00
8 323 349,00

691 000,00

1.3. Обоснования (расчет ) выплат персоналу по уходу за ребенком

№

Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

2

3

4

5

1

6

57,5

х

x

x

1

Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет
Итого

Сумма, руб.(4)
6

0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснования (расчет ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

№

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1.
1.2.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

3

Сумма взноса,
руб.(4)

Сумма взноса,
руб.(2)

3
х

4
1 831 136,78
1 831 136,78

5
152 020,00
152 020,00

х

258 023,42

21 739,00

241 376,72

20 357,02

16 646,70

1 381,98

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

x

3. Обоснования (расчет ) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851,853
2,4

№
Наименование расходов
п/п

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(4)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(2)

424 490,80

35 241,00

2 513 651,00

209 000,00

1
1
2
Итого

2

3
534 409,09
23 470 400,00

Налог на имущество
Налог на землю

4
2,2
1,50
х

5
10 852,00
324 948,00
335 800,00

6
905,00
27 108,00
28 013,00

6.Обоснования (расчет ) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244,119,247
2,4,5

6.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату услуг связи
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Оплата услуг связи (интернет)
2
Оплата услуг связи (телефон)
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество номеров
3
1
1

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
4
5
12
0,00
12
1 490,92
x
x

Стоимость работ
(услуг), руб.(4)
6

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
7

16 514,00
16 514,00

1 377,00
1 377,00

6.3. Обоснования (расчет ) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п

Наименование показателя

1
2
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
4
Холодная вода
5
Канализация
6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№п/п

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

69,49
2 403,14
82 064,61
1 120,57
1 698,21

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

Размер потребления ресурсов

Наименование показателя

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

5,23
0,00
7 024,14
389,45
0,00

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

Размер потребления ресурсов

1
2
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
4
Холодная вода
5
Канализация
6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Индексация, %

Сумма, руб. * (4)

5

6
132 826,11
72 469,24
553 809,07
40 098,42
39 147,16
44 650,00
883 000,00

Индексация, %

Сумма, руб. * (2)

5

6
10 000,00
0,00
47 402,08
13 935,92
0,00
2 350,00
73 688,00

Стоимость работ
(услуг), руб. (4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

Стоимость работ
(услуг), руб.(5)
7

6.5. Обоснования (расчет ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Количество
работ(услуг), шт.
4

5

6

1

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

6 313,45

1 451,11

2

Техническое обслуживание оборудования
приточно-вытяжных систем вентиляции

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

35 591,00

3

Работы по борьбе с грызунами и насекомыми
(дератизация и дезинсекция)

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

12 000,00

4

Комплексное техническое обслуживание ИТП

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

5

Содержание контейнерной площадки

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

6

Эксплуатационно-техническое обслуживание
установок пожарной сигнализации (АПС)

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

48 346,74

4 033,26

12 160,01

1 014,43

7
8

ТО видеонаблюдения
ТО АПК

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б
г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

3 322,80
30 459,00

277,20
2 541,00

9

Текущее обслуживание фильтра для воды

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

4

10

Поверка весов

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

7 850,00

11

обслуживание тех оборудования

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

23 450,00

Итого

21 860,00

100 602,00

110 068,00

0,00

6.6. Обоснования (расчет ) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов

п/п

Количество договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

4
36 435,17

5
2 122,75

6

1
1

2
Экстренное прибытие наряда полиции

3
1

2

Ключ ЭЦП

1

3

Содержание контейнерной площадки

4

Охрана

5

Медосмотр

6

Услуги по бух.обслуживанию

7

продление универсальной лицензии Парус

994,07

82,93

11 076,00

917,00

1

693 734,37

57 873,82

1

2 844,39

7 339,50
19 500,00

1

Итого

15 000,00
745 084,00

102 836,00

0,00

Средняя стоимость,
руб.

Стоимость услуги,
руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

5

6

7

6.7. Обоснования (расчет ) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

2

3

4

1

Организация питания детей

1

3 223 224,00

2

Питание сотрудников

1

134 000,00

3

Учебные расходы

1

135 000,00

4

Хозтовары

1

1 390 633,10

х

х

Итого

3 223 224,00
134 000,00
135 000,00
1 390 633,10
135 000,00

4 747 857,10

0,00

КВФО 4

КВФО 2

КВФО 5

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 203 год:
Источник финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)
Поступление от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

429 839,10
13 053 000,00
13 053 000,00

5 534 000,00
5 963 839,10

0,00
0,00