Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30 декабря 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 178
1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
1

Код (наименование субсидий)
2

Напрвление расходования субсидий
3

1

90612215210На подготовку систем
отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период

Проведение опрессовки и
гидропневмопромывки внутренней
системы отопления

2

90612215211На выполнение аварийного
ремонта конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных систем

Аварийная замена
трубопроводов,запорной арматуры на
отопление шкафчиков.

Расчет
(обоснования)*
4

Сумма, руб.
5

32 850,00

71 344,24
Итого

Х

Х

104 194,24

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг(выполнения работ)

№ п/п
1
1

Наименование услуги (работы)
2

Затраты на единицу
Единица измерения
Объем услуг (работ) услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

Сумма, руб.
6

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» , дети
от 3-8 лет

услуга

100

118 083,85

11 808 384,72

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» , дети
от 1-3 лет

услуга

8

118 083,85

944 670,80

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

услуга

1

6 727,39

6 727,39

Х

13 106 148,91

346 366,00
Итого
1
2.1
Итого

Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Х

Х

Х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1

Вид деятельности
2

Расчет (обоснования)
3

Сумма, руб.
4

1

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

2 554 562,87

2

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

1 199 188,75

Примечание
5

Итого

Х

3 753 751,62
2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет ) выплату персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,112
2,4

1.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
1
356 954,29

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
2

в месяц
3
331 287,51

4 283 451,52

в год
4
3 975 450,12

266,111

Фонд оплаты труда в
год, руб.(4)

Фонд оплаты труда в
год, руб.(2)

в год
5

в год
6

8 208 902,24
81 859,02
8 290 761,26

540 457,17

1.3. Обоснования (расчет ) выплат персоналу по уходу за ребенком

№

Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

2

3

4

5

6

1

5

57,5

287,50

х

x

x

287,50

1

Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет
Итого

Сумма, руб.(4)

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснования (расчет ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

№

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1.
1.2.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

3

Сумма взноса,
руб.(2)

3
х

4
1 823 967,48
1 823 967,48

5
118 900,58
118 900,58

х

232 315,42

16 754,15

215 733,90

15 673,26

16 581,52

1 080,89

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

x

2. Обоснования (расчет ) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Сумма взноса,
руб.(4)

Наименование показателя

111,119
4
Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год , ед.

Общая сумма выплат,
руб.

422 828,82

27 563,32

2 479 111,72

163 218,05

1

2
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денеж.форме

3

4

6
2 645,43

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

х

x

2 645,43

3. Обоснования (расчет ) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851,853
2,4

№
Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(4)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(2)

2

3
587 409,09
23 470 466,67

4
2,2
1,50

5
12 264,00
334 102,00

6
659,00
17 955,00

х

346 366,00

0,06
18 614,06

п/п

1
1
2

Налог на имущество
Налог на землю

3

Пени по Страховым взносам за 1кв.2022г.

Итого

6.Обоснования (расчет ) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244,119,247
2,4,5

6.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату услуг связи
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Оплата услуг связи (интернет)
2
Оплата услуг связи (телефон)
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество номеров
3
1
1

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
4
5
12
1 911,08
12
810,59
x
x

Стоимость работ
(услуг), руб.(4)
6
12 000,00
5 464,00
17 464,00

6.3. Обоснования (расчет ) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п

Наименование показателя

1
2
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
4
Холодная вода
5
Канализация
6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№п/п

Наименование показателя

1
2
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
4
Холодная вода
5
Канализация
6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

130,13
2 403,14
67 141,42
1 120,57
1 698,21

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

Размер потребления ресурсов

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

5,23
0,00
2 328,55
389,45
0,00

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

Размер потребления ресурсов

Индексация, %

Сумма, руб. * (4)

5

6
248 728,87
72 469,24
453 100,66
40 098,42
39 147,16
44 650,00
898 194,35

Индексация, %

Сумма, руб. * (2)

5

6
10 000,00
0,00
15 714,08
13 935,92
0,00
2 350,00
42 000,00

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
7
10 932,98
4 263,05
15 196,03

6.5. Обоснования (расчет ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ(услуг), шт.

Стоимость работ
(услуг), руб. (4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

Стоимость работ
(услуг), руб.(5)
7

4

5

6

1

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

2 067,47

138,05

2

Техническое обслуживание оборудования
приточно-вытяжных систем вентиляции

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

12 500,00

5 475,56

3

Работы по борьбе с грызунами и насекомыми
(дератизация и дезинсекция)

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

1 884,72

101,29

4

Истребитьельная дезинсекция тараканов

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

5

Комплексное техническое обслуживание ИТП

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

49 708,62

2 671,38

6

Эксплуатационно-техническое обслуживание
установок пожарной сигнализации (АПС)

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

16 357,50

879,07

7
8

ТО видеонаблюдения
ТО АПК

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б
г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1
31 079,75

1 800,00
1 670,25

3 680,00

9

Текущее обслуживание фильтра для воды

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

4

21 860,00

10

Поверка весов

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

7 850,00

11

Диагностика системы вентиляции

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

2 500,00

12

Заправка картриджа

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

14 920,00

13

Аккарицидная обработка против клещей

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

14

Электроизмерения

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

5 131,24

15

Заправка огнетушителей

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1 000,00

16

Проведение опрессовки и
гидропневмопромывки внутренней системы
отопления

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

8 550,00

17

Аварийная замена трубопроводов,запорной
арматуры на отопление шкафчиков.

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

71 344,24

18

Ремонт тех. оборудования

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

Итого

5 505,00
275,76

25 200,00
125 234,30

89 021,36

6.6. Обоснования (расчет ) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов

п/п

Количество договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)
6

1
1

2
Экстренное прибытие наряда полиции

3
1

4
37 525,73

5
2 016,67

2

Охрана

1

635 938,19

34 117,81

3

Медосмотр

1

4

Услуги по бух.обслуживанию

5

продление универсальной лицензии Парус

6

Курсы

7

Опредение антигена ротовируса

8

Содержание контейнерной площадки

7 200,00

6 029,28

9

Лаб.иссл.смывов, пищи

32 466,00

39 799,40

10

оформл.стат.отчетн. по ф.2-ТП (отходы) и
ежег.тех.отч. за 2021г

5 999,00
21 000,00

1

15 000,00
49 740,00

2 500,00
13 250,00

1

5 230,00

79 894,24

11

усл.за регистр./продлен. доменного имени

1

900,00

12

простая неискл.лицензия

1

4 000,00

13

формл.и согл. декларации за негатив.возд.на
окр.среду за 2021г

1

3 920,00

14

Абонемент на тех.под. "АИС Образование"

3 000,00

15

Обучение по пож.техн.миним. и охр.труда

11 100,00

16

Настройка роутеров

2 500,00

17

Тех поддержка персон.средств защиты (VipNet)

4 580,10

18

Программное обеспечение

1

Итого

17 000,00
779 869,92

174 942,26

0,00

Средняя стоимость,
руб.

Стоимость услуги,
руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

5

6

7

6.7. Обоснования (расчет ) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

2

3

4

1

Организация питания детей

1

2 123 145,75

2

Питание сотрудников

1

130 990,63

3

Учебно-метод.пособия

53 100,00

53 100,00

4

Образовательный набор(конструктор)

59 900,00

59 900,00

5

Плакаты антитеррор.

6

АПС(замена оборудования)

4 656,40

7

Сантехника

18 500,00

8

Муз.инструменты

10 000,00

9

Рециркулятор бактерицидный

54 500,00

10

Стеллажи

52 205,00

11

Бак хозяйственный, кастрюля

11 060,50

12

Посуда (куржки,тарелки)

24 750,00

13

Лампа линейная люминисцентная (25шт)

14

Канцтовары

15

Поставка оборудования

16

Хозтовары

2 123 145,75
130 990,63

1 780,00

2 244,00

2 247,50
16 453,20
24 300,00

Итого

1

232 685,33

1 824,83

230 860,50

х

х

166 214,43

2 632 003,88

24 300,00

КВФО 4

КВФО 2

КВФО 5

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год:
Источник финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)
Поступление от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

351 540,29
13 106 148,91
13 106 148,91

3 753 751,62
3 675 452,81
429 839,10

104 194,24
104 194,24