Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 30 ноября 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 178
1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
1
1
Итого

Код (наименование субсидий)
2

Напрвление расходования субсидий
3

Расчет
(обоснования)*
4

Сумма, руб.
5

Х

Х

0,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг(выполнения работ)

№ п/п
1
1

Наименование услуги (работы)
2

Затраты на единицу
Единица измерения
Объем услуг (работ) услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» , дети
от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
Налог на имущество, налог на землю
Итого
1
2.1
Итого

Сумма, руб.
6

услуга

125

84 571,34

10 571 416,78

услуга

1

6 146,79

6 146,79

Х

11 159 120,57

581 557,00
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Х

Х

Х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
Вид деятельности
№ п/п
1
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1

2
Итого

Расчет (обоснования)
3

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Х

Сумма, руб.
4
2 836 680,00

Примечание
5

784 650,00
3 621 330,00
2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет ) выплату персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111,112
2,4

1.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
1
386 776,74

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
2

4 641 320,88

в месяц
3
255 888,37

в год
4
3 070 660,44

Фонд оплаты труда в
год, руб.(4)

Фонд оплаты труда в
год, руб.(2)

в год
5

в год
6

7 389 401,00
7 389 401,00

416 678,00

1.3. Обоснования (расчет ) выплат персоналу по уходу за ребенком

№

Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

2

3

4

5

6

1

2

57,5

120,57

х

x

x

120,57

1

Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет
Итого

Сумма, руб.(4)

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснования (расчет ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

№

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1
1.1.
1.2.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

3

Сумма взноса,
руб.(4)

Сумма взноса,
руб.(2)

3
х

4
1 625 668,22
1 625 668,22

5
91 669,16
91 669,16

х

229 071,33

12 916,26

214 292,53

12 082,92

14 778,80

833,34

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

x

3. Обоснования (расчет ) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851,853
2,4

№
Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(4)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(2)

3
640 363,64
38 467 600,00

4
2,2
1,50
х

5
13 243,00
568 314,00
581 557,00

6
845,00
8 700,00
9 545,00

п/п

1
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого

2

6.Обоснования (расчет ) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
6.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату услуг связи

244,119,247
2,4,5

376 859,45

21 250,58

2 231 599,00

125 836,00

№
Наименование расходов
Количество номеров
п/п
1
2
3
Оплата услуг связи (интернет)
1
2
Оплата услуг связи (телефон)
1
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
4
5
12
707,50
12
247,83
x
x

Стоимость работ
(услуг), руб.(4)
6
8 000,00
2 569,00
10 569,00

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
7
490,00
405,00
895,00

6.3. Обоснования (расчет ) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п

Наименование показателя

1
2
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
4
Холодная вода
5
Канализация
6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№п/п

Наименование показателя

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

69,49
2 403,14
53 465,46
1 120,57
1 698,21

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

Размер потребления ресурсов

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

5,23
0,00
1 491,32
389,45
0,00

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

Размер потребления ресурсов

1
2
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
4
Холодная вода
5
Канализация
6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Индексация, %

Сумма, руб. * (4)

5

6
132 826,11
72 469,24
360 809,07
40 098,42
39 147,16
44 650,00
690 000,00

Индексация, %

Сумма, руб. * (2)

5

6
10 000,00
0,00
10 064,08
13 935,92
0,00
2 350,00
36 350,00

Стоимость работ
(услуг), руб. (4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

Стоимость работ
(услуг), руб.(5)
7

6.5. Обоснования (расчет ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ(услуг), шт.
4

5

6

1

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

9 041,00

342,00

2

Техническое обслуживание оборудования
приточно-вытяжных систем вентиляции

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

4

1 617,00

137,00

4

Работы по борьбе с грызунами и насекомыми
(дератизация и дезинсекция)

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

2 826,00

239,00

6

Комплексное техническое обслуживание ИТП

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

50 942,00

2 619,00

7

Мониторинг сигналов по специальному каналу
связи

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

16 483,00

1 212,00

8

Эксплуатационно-техническое обслуживание
установок пожарной сигнализации (АПС)

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

7 782,00

659,00

9

ТО видеонаблюдения

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

2

10

Текущее обслуживание фильтра для воды

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

4

11

Поверка весов

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

1

2 800,00

12

обслуживание тех оборудования

г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б

12

24 000,00

Итого

16 700,00

88 691,00

48 708,00

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

6.6. Обоснования (расчет ) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов

Количество договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.(4)

0,00

Наименование расходов

п/п

Количество договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

4
23 319,00

5
1 974,00

6

1
1

2
Экстренное прибытие наряда полиции

3
1

2

Ключ ЭЦП

1

636,00

54,00

3

Содержание контейнерной площадки

1

4 253,00

360,00

4

Медосмотр

1

7 975,00

5

продление универсальной лицензии Парус

1

Итого

675,00
15 000,00

36 183,00

18 063,00

0,00

Средняя стоимость,
руб.

Стоимость услуги,
руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

5

6

7

6.7. Обоснования (расчет ) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

2

3

4

1

Организация питания детей

1

2 678 180,00

2

Питание сотрудников

1

115 000,00

3

Учебные расходы

1

131 000,00

4

Хозтовары

1

172 075,00

х

х

Итого

2 678 180,00
115 000,00
131 000,00
172 075,00
131 000,00

2 965 255,00

0,00

КВФО 4

КВФО 2

КВФО 5

11 159 120,57
11 159 120,57

3 621 330,00
3 621 330,00

0,00
0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год:
Источник финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)
Поступление от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года